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财鑫闻丨A股3300休整结束,抱团股“王者归来”!投资者“躺平等风来”?

  大众网·海报新闻记者 沈童 济南报道

  6月24日周五,A股延续上涨态势。盘面上,多数板块上涨,旅游、锂电、医药、白酒涨幅居前,地产、煤炭、建筑等跌幅居前。两市成交1.16万亿元,北向资金继续大幅净流入。截至收盘,上证指数成功站上3300点,盘中触及3350点,创业板指、深证成指、沪深300、科创50等主要指数悉数上涨。

  从本周来看,大盘先抑后扬,完成突破3300平台位置后的技术调整,技术层面,下一个平台在3500附近。市场流动性充裕,热点纷呈,机构重仓的白马股、赛道股持续回暖,随着行情扩散,下半年业绩良好或者预期转好的滞涨板块将迎来补涨机会,如白酒、医药、养殖、地产龙头、白色家电等。

  白酒、医药、养殖、地产龙头、白色家电等抱团股表现不俗

  国信证券山东分公司类兴亮表示:“地产及白色家电的主要逻辑就是超跌、低估值;房地产方面,在政策支持之下,房地产边际改善,后续政策仍有发力的空间,而白色家电、家居、装修等属于房地产后周期,因此反弹节奏与房地产差不多;医药、养殖均为超跌反弹品种,同时,养殖还叠加了基本面的困境反转,因此确定性更高一点。”

  月涨幅2.66%,白酒“王者归来”?

  值得一提的是,白酒板块近期整体表现出色,仅6月24日,白酒概念板块整体涨幅0.69%,其中31只股票上涨,1只股票平盘,10只股票下跌。数据显示,截至今日,白酒概念板块近一周涨幅0.06%,近一个月涨幅2.66%,近一个季涨幅10.54%。

  在此前报道中,海报新闻曾分析过白酒行业的竞争格局,其主要逻辑还是行业集中度的提升。虽然从整体来看白酒消费是下降的,但消费者更倾向于少喝酒喝好酒,所以虽然白酒整体消费量下降,但品牌白酒的市场份额是不断增长的,从而形成龙头量价齐升的局面,有定价权的“茅五泸”自然处于相对较好的竞争格局。

  此外,白酒每年有两波淡旺季,春节、仲秋是旺季,尤其是春节,一般一季度也就是春节旺季的销售要占全年的40%以上。

  中金公司表示,端午节后仍是淡季,但白酒动销环比5月明显加速,宴席等场景有所回补。随着各地提振经济、促进消费、发力基建投资的政策落地,预计白酒消费有望加速恢复,若疫情能持续有效控制,7~9月淡季有望迎来一波宴席补偿性需求。

  中信建投指出,白酒产业链韧性显著增强,端午期间市场整体平稳,环比来看消费回暖信号显现。6月以后随着经济活动开始爬坡,餐饮产业链逐步恢复,宴席消费场景将逐步回归正常状态,年内动销不断向好,带动预期由冷而暖,继续看好白酒向上修复行情。长期看部分龙头酒企中性假设下已经具备3年1倍空间,动销拐点预示景气拐点,宜果断加仓。

  值得注意的是,白酒上涨还有另一个逻辑——基建逻辑。以最经典的“黄金十年”为例:2003年~2012年,白酒行业收入复合年均增长率为28.8%,产量复合年均增长率为19.0%,吨价复合年均增长率为8.3%;而白酒上市板块营业收入复合年均增长率为22.4%,净利润复合年均增长率为45.6%。

  2003年~2012年间,投资成为推动国内经济增长的核心力量,包括基建、制造业投资在内的固定资产投资建设活动催生政商务白酒需求。从核心指标来看,全社会固定资产投资完成额同比增速领先于白酒产量同比增速约2年,具备很强的关联性。

  对此,机构表示认同,国盛证券指出,经济稳增长措施逐步落地,预计下半年到明年经济向上趋势逐渐明朗,看好白酒动销的边际转好。

  当然,医药、白酒等机构抱团板块能够反弹的另一个因素是资金面。类兴亮告诉记者,北向资金是最早抱团白酒、医药的,近期北向资金的显著回暖也会带动相关板块的估值修复。

  二季度即将收官,投资者不如“躺平等风来”

  二季度即将收官,行情有加速迹象。类兴亮建议,此时投资者应当要留一分清醒留一分醉,清醒的是这波反弹力度很强,注意及时兑现利润。如汽车指数已经涨了超过59%,联想汽车四月份的糟糕数据恍如昨日,这波困境反转来的又快又猛,(乘联会4月乘用车市场零售104.2万辆,同比下降35.5%,零售市场将在110.0万辆左右,同比下降31.9%,环比下降30.3%)。醉的是流动性充裕、热点纷呈,政策面较为友好,是难得的一个窗口期,基本面良好,或者预期好转的滞涨板块,应该都有机会,预期追逐,不如躺平等风来。

  酒类分红季大放异彩,快来看看还能赶上哪些酒企的分红?

  此外,近日,不少白酒上市公司开启年度分红模式。根据2021年报,贵州茅台拟对公司全体股东每10股派发现金红利216.75元(含税),共分配利润272.28亿元。截至2021年6月25日,茅台已累计现金分红达1213.55亿元,占公司上市以来净利润总额的47.46%。

  值得一提的是,参与年度分红是A股的“一道例菜”,5、6月是A股公司分红实施密集期。

  据Wind数据统计,下周,天佑德酒、舍得酒业、口子窖、洋河股份、古越龙山、老白干酒进入分红股权登记,在股权登记日之前买入并持有该股,可享受分红。

  (风险提示:投资有风险,资讯仅供参考。上述所列示上市公司仅陈述其与该事件相关,不作为具体推荐,投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险。)

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